铜仁一中2017部门决算公开
2018-11-21 21:43:15   来源：   评论：0 点击：

 
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一、贵州省铜仁第一中学单位概况 
（一）、主要职能 
（二）、单位构成机构设置
二、2017年度部门决算公开报表
  （一）、收入支出决算总表
  （二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
  （一）、收入支出决算总体情况说明
  （二）、收入决算情况说明
（三）、支出决算情况说明
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）、其他重要事项情况说明
（十）、预算绩效情况说明
四、名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、贵州省铜仁第一中学概况
（一）主要职能
1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革
（二）部门决算单位构成 机构设置
从预算单位构成看，贵州省铜仁第一中学单位部门决算包括：本级决算。
从预算单位机构设置看，单位内设办公室、总务处、政教处、教务处。
(三）人员构成
贵州省铜仁第一中学核定编制451人，其中事业编制450 人。目前，实有人数390人，离休人数1人，退休人数104人。
二、贵州省铜仁第一中学2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁第一中学单位2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省铜仁第一中学单位2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁第一中学单位2017年度收支决算总计9261.28万元，与2016年相比，增加2570.69万元，增长38.57%。主要原因是：人员增加，导致本年度支出增加。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省铜仁第一中学单位2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8976.19万元，其中：财政拨款收入8335.85万元，占92.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入606.74万元，占6.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入33.59万元，占0.37%。
（三）贵州省铜仁第一中学单位2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9145.39万元，其中：基本支出8245.92万元，占90.16%；项目支出899.48万元，占9.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省铜仁第一中学单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁第一中学单位2017年度财政拨款收支决算总计8620.94万元。与2016年相比，增加3028.10万元，增涨54.14%。主要原因是：人员增加和学生人数的增加，导致财政拨款收支增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省铜仁第一中学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁第一中学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8505.06万元，占本年支出合计的91.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3197.31万元，增长60.24%。主要原因是：人员增加，导致相关经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁第一中学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）、教育支出（类）支出7771.21万元，占91.37%；
 （2）、 社会保障和就业支出（类）支出718.65万元，占8.45%；
 （3）、住房保障支出（类）支出15.20万元，占0.18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁第一中学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6416.39万元，支出决算为8505.06万元，增长32.55%。主要原因是：1、人员增加，导致人员经费增加；2、其他运行成本的增加。其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）。年初预算为5389.74万元，支出决算为7771.21万元，增长44.19%。具体情况如下：
高中教育（项）。年初预算为5389.74万元，支出决算为7478.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，导致经费增加。
其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为292.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度学生人数增加，教师人员增加，财政追加经费。
 
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为698.10万元，支出决算为718.65万元，增长2.94%。具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。实际下达预算指标时，下到高中教育科目。年初预算为432.55万元，支出决算为473.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，基本养老保险费增加。
其他行政事业单位离退休支出（项）。实际下达预算指标时，下到高中教育科目。年初预算为265.55万元，支出决算为245.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。
（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，该资金为2016年结转资金结余，当年财政无预算。具体情况如下：
其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2016年结转资金。
（六）贵州省铜仁第一中学单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁第一中学单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7605.59万元，其中：人员经费6791.06万元，主要包括：基本工资1299.81万元、津贴补贴697.80万元、奖金0万元、社会保障缴费224.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资1073.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费473.15万元、其他工资福利支出99.25万元、离休费23.11万元、退休费261.02万元、抚恤金0万元、生活补助2.69万元、医疗费0万元、助学金7.92万元、奖励金2289.26万元、住房公积金339.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元；公用经费814.53万元，主要包括：办公费14.62万元、印刷费6.52万元、咨询费3.35万元、手续费0.09万元、水费120.7万元、电费26.65万元、邮电费12.09万元、取暖费0万元、物业管理费91.87万元、差旅费44.8万元、因公出国（境）费用1.09万元、维修（护）费33.07万元、租赁费32.63万元、会议费0.22万元、培训费64.35万元、公务接待费1.07万元、专用材料费0.11万元、劳务费63.52万元、委托业务费0万元、工会经费58.59万元、福利费50.98万元、公务用车运行维护费31.74万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出137.97万元、办公设备购置2.32万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出2.18万元，国内债务付息14万元。
（七）贵州省铜仁第一中学单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费支出决算为1.09万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.74万元, 完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.07万元, 完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出与预算数一致，主要原因是严格执行预算。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加16.69万元，增长97.03%，增减主要原因是本年度支付以前年度开支。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费1.09万元，比上年增减1.09万元，同比增减100%，主要原因是本年度增加因公出国（境）费，2016年无因公出国（境）费。
（2）公务用车购置及运行维护费33.89万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，与上年一致，主要原因是本年度没有新增车辆购置；公务用车运行维护费31.74万元，比上年增减16.17万元，同比增减103.85%，主要原因是本年度支付2014-2016年租用公交公司公务用车费232000元。
（3）公务接待费1.07万元，比上年减0.57万元，同比减34.76%，主要原因是本年严格执行“八项规定”，压缩不必要的开支。 
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为1.09万元，占3.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.74万元, 占93.63%；公务接待费支出决算为1.07万元, 占3.15%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出1.09万元，全年安排因公出国(境)1次，出国(境)1人。开支内容包括：出境地：香港，学习内容：赴港走访慈善基金会  组织单位：铜仁外事侨务办公室 出国人数：1人。
（2）公务用车购置及运行维护费31.74万元, 其中：
公务用车购置费0万元，本年度单位无新增购置车辆支出。
公务用车运行维护费31.74万元，主要用于公务车维修支出。
2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费1.07万元，主要用于单位国内公务接待费。 2017年度公务接待15批次、140人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁第一中学单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。我校本年无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省铜仁第一中学是事业单位，机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我校无该项经费支出。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁第一中学单位政府采购支出总额156.95万元，其中：政府采购货物支出156.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，贵州省铜仁第一中学单位共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：保安校内巡逻电动车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）预算绩效情况说明
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。
 
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（十八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
 
                                                       贵州省铜仁第一中学
                                                          2018年7月25日